Утверждено на общем 
собрании членов 
ДТСН  «Булычёво» 
Приложение № ___
к протоколу общего 
собрания от ______. № ___

Удмуртская Республика, г. Ижевск в 2-х км от п. Выемка

ПРОЕКТ ПРИХОДНО-РАСХОДНОЙ СМЕТЫ на 2024 год

 ДТСН «Булычёво» на период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Общее количество земельных участков в ДТСН 519 , из них:
у членов ДТСН - 468
у граждан без участия в товариществе - 51

ПРОЕКТ ПРИХОДНОЙ СМЕТЫ на 2024 год

№ п/п	ПРИХОД	ПЛАН (руб.)
на 2024 год	ФАКТ (руб.)	Примечание	
1.	Наличие денежных средств на расчетном счете: -  на 01.01.2024г.
на 01.01.2025г.	32037,00
256437,00

2.	Погашение задолженности по членским и целевым взносам за прошлые годы 	400 000,00			
3. 	Плата за электроэнергию по индивидуальным счетчикам	2 700 000,00			
4.	Членские взносы 2024г., плата за содержание имущества общего пользования, услуги и работы товарищества по управлению таким имуществом  лицами, ведущими садоводство без участия в товариществе.	5 156 428,60			
5.	Целевые взносы 2024г., плата за приобретение, создание имущества общего пользования лицами, ведущими садоводство без участия в товариществе.	1 038 000,00 			
6.	Оплата аренды земель общего пользования	12 000,00			
	Итого: 9 104 854-60
               6 554 854 -60 ( без учета поступлений по оплате электроэнергии)

                                                                                                   

ПРОЕКТ РАСХОДНОЙ СМЕТЫ на 2024 год 

1.	Штатное расписание, выплаты заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены трудовые договоры.
	
	Штатная единица	Кол-во ставок	Период оплаты (месяцев)	Оклад в месяц (руб.)	С учетом 15% уральских	Оплата в год (руб.)	Факт	
	Председатель правления	1	12	
27 000,00	31 050,00	372 600,00		
	Заместитель председателя правления	1	6(с 04.24 по 09.24)
6(01.24 по 03.24, с 10.24 по 12.24)	15 000,00

10 000,00
	17 250,00	172 500,00		
					11 500,00			
	Бухгалтер	1	12	19 300,00	22 195,00	266 340,00		
	Итого		811 440,00		
	Премия по результатам работы членам правления, не являющимися штатными работниками, старшим по улицам, активу товарищества		 90 000,00		
	Итого 	901 440,00	 	
	2. Уплата налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества 
в соответствии с законодательством о налогах и сборах -  НК РФ, ТК РФ, ГК РФ	
	№ п/п	Наименование	Планируемая сумма платежа в год (руб.)	Фактические расходы (руб.)	Примечание	
	2.1	Земельный налог за земли общего пользования	
10 151,60 			
	2.2	Страховые отчисления взносов на фонд заработной платы   - 30,2%        	
272 234,80
			
	2.3.	УСН 6%	720,00			
	Итого	283 106,40
			
	3. Оплата по договорам услуг
№ п/п	
Наименование	
Планируемая сумма платежа в год (руб)	
Фактические расходы (руб.)	
Финансово-экономическое обоснование	

3.1	
Осуществление расчетов с организацией, осуществляющей снабжение электрической энергией, с учетом потерь во внутренних сетях	
1 096 000,00	

3.2.	
Услуги банка	
83 614,00	

3.3.	
Организация и  проведение общего собрания членов товарищества	
10 000,00	

3.4.	
Осуществление расчетов с организацией, осуществляющей работы по дератизации земельных участков и земель общего пользования	
46 710,00	

3.5.	
Уплата членских взносов в Союз СНТ УР	
25 000,00	

3.6.	
Осуществление расчетов с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами	
498 204,00	

3.7.	
Оказание  юридической помощи СНТ по работе с должниками.	
25 000,00	

3.8.	
Автоуслуги по содержанию улиц массива в зимнее время, доставке материалов и работа спецтехники
	
280 000 00	

3.9	
Переоформление лицензии на скважины	
37 500,00	

3.10	
Аттестация рабочих мест, обучение ответственного по противопожарной безопасности	
5 000,00	

3.11.	
Оплата по договору услуг за  обслуживание водопровода, выполнение электротехнических работ, уборка контейнерных площадок, обеспечение пропускного режима	
1 294 250,00	

3.12	
Ведение сайта "СНТ_Булычёво.РФ"	
10 000,00	

3.13	
Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации в помещении правления	
6 000-00	

3.14	
Услуги Вневедомственной охраны (тревожная кнопка).	
18 000,00	

	
Итого	
3 435 278,00	

	

	4.	Затраты на содержание.
№ п/п	
Наименование	
Планируемая сумма платежа в год (руб)	
Фактические расходы (руб)	
Примечание	

4.1.	
Противопожарные мероприятия, чистка периметра массива, чистка от поросли внутри массива	
77 000-00	

4.2	
Оплата сотовой связи	
7 200,00	

4.3	
Проведение кадастровых работ по установлению спорных границ участков с ЗОП товарищества	
10  000,00	

4.4	
Расходы на приобретение канцелярских товаров.	
11 000,00р.	

4.5	
Восстановление забора вокруг скважины в 6 ул, во 2-ой улице (со стороны участка 1/19), установка забора вдоль участка сторожа Нагорной стороны (от 5-ой до 4 ул) 	
55 000,00	

4.6	
Расходы на хозяйственные нужды, в т.ч. приобретение 10-ти светильников	
72 000,00р.	

4.7	
Затраты на проведение сварочных работ по запуску воды в весенний период	
36 300,00	

4.8	
Расходы на ГСМ	
38 000,00	

4.9	
Затраты на благоустройство территории массива – отсыпка улиц	
400 000,00р.	

4.10.	
Установка столбов для забора вдоль 14 ул., 	
106 000,00	

4.11.	
Ремонт помещения правления	
86 000,00	

4.12	
Непредвиденные расходы	
150 000,00	

	
Итого:	
1 048 500,00	

	
	5. Мероприятия, выполняемые целевыми взносами.
Целевые взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет товарищества по решению общего собрания членов товарищества, определяющему их размер и срок внесения, в порядке, установленном уставом товарищества.	
	№ п/п	Наименование	Планируемая сумма 	Фактические расходы	Финансово-экономическое обоснование	
	5.1	 Замена труб  водопровода на Заречной стороне массива 	1 038 000,00			
	Итого по целевым взносам на 2024г. 	1 038 000,00		 	
	Всего по членским взносам (плате владельцев участков не являющихся членами товарищества, соответствующей членским взносам):	
		5 666 346,40 руб. /493469,34 кв метров (сумма площади участков владельцев) = 11 руб. 50 коп.  с одного кв метра земельного участка владельца
Итого по целевым взносам:    1038000,00/519=2 000 руб. с участка